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中银盛利:分红公告
发布时间:2022-03-17        浏览次数: 次        

  《 中 华 人 民共 和 国 证 券投 资 基 金 法》 、 《 公 开募 集 证 券 投资 基

  金 运 作 管 理办 法 》 、 《证 券 投 资 基金 信 息 披 露管 理 办 法 》有 关

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次; 基金合同

  生效满 3 个 月后, 若本基金在每年最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额 可分配利润金额

  高于 0.3 元 ( 含) , 则基金须进行收益分配, 并以该日为收益分配基准日, 每次分配比例不

  得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% ; 中银盛利 2017 年 6 月 6 日每份基金份额可供分配利润为 0.0069 元 ,本次分红符合基金合同的相关规定。

  权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份

  选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 场 外 投 资 者 所 转 换 的 基 金 份 额 将 以

  1 、权益登记 日当天有效 申购或转入 基金份额不 享有本次分 红权益,权 益登记日当 天 有

  效赎回或转出基金份额享有本次分红权益; 权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权

  2 、托管于证 券登记结算 系统(即场 内)的基金 份额的分红 方式只能是 现金分红。 托 管

  于注册登记系统 (即场外) 的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式, 本基

  金默认的收益分配方式是现金分红; 红利再投资部分以场外除息日的基金份额净值为计算基

  准确定再投资份额。 3 、持有场外 基金份额的 投资者可以 在基金开放 日的交 易时 间内到销售 网点修改分 红 方

  式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 (不含 2017 年 6 月 21 日 ) 最后一

  次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是

  否正确, 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登记录的分红方式与相关

  代销或直销机构记录的分红方式不符, 以客服中心查询到的中登记录的分红方式为准。 如投

  资者希望修改分红方式的, 请务必在 2017 年 6 月 20 日 15 : 00 前到销售网点办理变更手续。

  4 、 根据深 圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关规定, 基金管理 人拟

  向深圳证券交易所申请 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (LOF ) 停复牌时间

  6 、本基金基 金份额持有 人及希望了 解本基金其 他有关信息 的投资者, 可以登录本 基 金

  7 、本基金管 理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和 运用基金财 产,但不保 证 基

  金一定盈利, 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险

  收益特征, 不会降低基 金投资风险 或提高基金 投资收益。 基金的过往 业绩不代表 未来表现 ,